Scalping para lucros como uma estratégia Day Trading Os preços de ações e outros títulos mudam constantemente durante o dia. Eles se movem sempre que um pedido é colocado. Há uma maneira que os comerciantes do dia podem lucrar com esses movimentos: It8217s não exatamente arbitragem it8217s scalping. Especialmente ativo nos mercados de commodities, os scalpers procuram tirar proveito das mudanças em um spread8217s de oferta-pedido. Este spread é a diferença entre o preço que um corretor comprará uma garantia para aqueles que querem vendê-lo (a oferta) e o preço que o corretor irá cobrar aqueles que querem comprá-lo (o ask 8212 também chamou a oferta em Alguns mercados). Na negociação normal, o spread bid-ask tende a ser mais ou menos constante ao longo do tempo porque o fluxo usual de oferta e demanda permanece em equilíbrio. Afinal, sob a eficiência do mercado, todos têm a mesma informação, de modo que sua negociação é consistente e permite que os intermediários gerem um lucro constante. Às vezes, no entanto, a propagação é um pouco maior ou mais estreita do que o normal, não por uma mudança na informação no mercado, mas por causa de desequilíbrios de curto prazo na oferta e na demanda. Uma estratégia de escalação básica parece assim: se o spread entre a oferta e a pergunta for mais amplo do que o habitual, a pergunta é maior e a oferta é menor do que deveria. That8217s porque um pouco mais pessoas querem comprar do que vender, então os corretores cobram aos compradores preços mais elevados. O scalper usa isso como um sinal para vender. Se o spread entre a oferta e a pergunta for mais estreito do que o habitual, a pergunta é menor e a oferta é maior do que seria normalmente. Esta situação ocorre quando os vendedores superam em número os compradores, e o corretor quer encontrar compradores para retirar a folga. O scalper estaria comprando 8212 e esperando que a pressão de venda seja de curta duração. O scalper tem que trabalhar rapidamente para fazer muitos pequenos negócios. Ele pode comprar às 20h25, vender às 20.50 e comprar novamente às 20.30. Ele tem que ter uma estrutura de custo de comércio baixo no local, ou então, pagará todos os seus lucros e mais ao corretor. Ele também tem que ter certeza de que as mudanças de preços são geradas por informações reais, porque isso torna os preços de mercado muito voláteis para tornar o escalar lucrativo. Scalping é semelhante a 8220 picar mochilas na frente de um rolo compressor, 8221 dizem alguns comerciantes, devido ao risco de se concentrar em pequenas mudanças de preços quando mudanças maiores estão em andamento. Muitos comerciantes do dia dependem fortemente do couro cabeludo, especialmente em dias de mercado lentos. Como cada comércio traz um custo de transação, o escalpelo pode contribuir para mais custos do que lucros. Feito certo, porém, é uma ótima maneira de fazer alguns lucros estáveis. Tenha em mente, no entanto, que você não é o único que procura muitos lucros. Uma forma de scalping é operada pelas chamadas piscinas escuras, que são programas de negociação de alto volume operados por algumas das maiores corretoras e hedge funds. Esses fundos são projetados para ganhar dinheiro através de uma série de transações de curto prazo que, em teoria, ganhavam alguma interrupção do mercado. Às vezes, porém, os programas vão mal e se transformam em rooteiros que esmagam comerciantes menores e mais comuns. Scalping, como definido aqui, é perfeitamente legal. No entanto, a palavra também é usada para descrever algumas atividades ilegais, como promover uma segurança em público e depois vendê-la em particular. Se um comerciante de grande nome vai em seu programa de televisão por cabo e fala sobre o quão grande é um estoque para que o preço suba e depois ele vende o estoque no dia seguinte, quando todos os outros estão comprando, ele cometeu o crime de scalping. Estratégias de negociação para iniciantes Day trading é o ato de comprar e vender um estoque no mesmo dia. Os comerciantes do dia procuram lucros alavancando grandes quantidades de capital para aproveitar os pequenos movimentos de preços em ações ou índices altamente liquidos. O comércio diário pode ser um jogo perigoso para os comerciantes que são novos ou que não aderem a um método bem pensado. Vamos dar uma olhada em algumas estratégias comerciais comuns que podem ser usadas por comerciantes de varejo. (Para mais, veja: Tutorial: uma introdução à análise técnica.) Estratégias de entrada Certos títulos são candidatos ideais para negociação diária. Um comerciante de dia típico procura duas coisas em uma liquidez e volatilidade. A liquidez permite que você entre e saia um estoque a um bom preço (ou seja, spreads apertados ou a diferença entre o preço de oferta e venda de uma ação e o baixo deslizamento ou a diferença entre o preço esperado de uma negociação e o preço real a Negociação de ações em). A volatilidade é simplesmente uma medida do preço diário esperado no intervalo em que um comerciante do dia opera. Mais volatilidade significa maior lucro ou perda. (Para mais, veja Day Trading: Introdução ou Forex Walkthrough: Foreign Exchange.) Depois de saber quais os tipos de ações que você está procurando, você precisa aprender a identificar possíveis pontos de entrada. Existem três ferramentas que você pode usar para fazer isso: gráficos de candelabro intra-dia. As velas fornecem uma análise bruta da ação de preço. Nível II quotesECN. Nível II e ECN fornecem uma olhada nas ordens que acontecem. Serviço de notícias em tempo real. Notícias movem ações tais serviços dizem quando as notícias são divulgadas. Olhando para os gráficos de castiçal intradía, bem se concentre nesses fatores: há muitas configurações de castiçal que podemos procurar encontrar um ponto de entrada. Se usado corretamente, o padrão de inversão de doji (destacado em amarelo na Figura 1) é um dos mais confiáveis. Figura 1: Olhando para candelabros - o doji destacado indica uma inversão. Normalmente, procuraremos um padrão como este com várias confirmações: primeiro, procuramos um pico de volume. O que nos mostrará se os comerciantes estão apoiando o preço nesse nível. Observe que isso pode ser na vela doji ou nas velas imediatamente seguidas. Em segundo lugar, buscamos suporte prévio a esse nível de preço. Por exemplo, o mínimo prévio do dia (LOD) ou alta do dia (HOD). Finalmente, olhamos para a situação de Nível II, que nos mostrará todas as encomendas abertas e tamanhos de pedidos. Se seguimos estes três passos, podemos determinar se o doji é susceptível de produzir uma reviravolta real e podemos tomar uma posição se as condições forem favoráveis. (Para mais, veja Passo a passo do Forex: conceitos básicos do gráfico (castiçais).) Como encontrar um alvo A identificação de um alvo de preço dependerá em grande parte do seu estilo de negociação. Aqui está uma breve visão geral de algumas estratégias comerciais comuns: Scalping é uma das estratégias mais populares, que envolve a venda quase imediatamente após o comércio se tornar lucrativo. Aqui, o objetivo do preço é, obviamente, logo após a rentabilidade ser alcançada. Fading envolve o curto prazo das ações após movimentos rápidos para cima. Isto é baseado no pressuposto de que (1) eles estão sobrecompra. (2) os compradores antecipados estão prontos para começar a tomar lucros e (3) os compradores existentes podem ter medo. Embora arriscado, esta estratégia pode ser extremamente gratificante. Aqui, o objetivo do preço é quando os compradores começam a pisar novamente. Esta estratégia envolve o lucro de uma volatilidade diária das ações. Isso é feito tentando comprar no mínimo do dia e vender no alto do dia. Aqui, o alvo do preço é simplesmente no próximo sinal de uma reversão, usando os mesmos padrões acima. Esta estratégia geralmente envolve a negociação em comunicados de notícias ou a descoberta de movimentos de tendências fortes suportados por alto volume. Um tipo de comerciante de impulso irá comprar nos lançamentos de notícias e seguir uma tendência até exibir sinais de reversão. O outro tipo irá diminuir o aumento do preço. Aqui, o preço alvo é quando o volume começa a diminuir e as velas de baixa começam a aparecer. Você pode ver isso, enquanto as entradas nas estratégias de negociação diária geralmente dependem das mesmas ferramentas usadas na negociação normal, as principais diferenças giram em torno de quando o momento certo para sair é. Na maioria dos casos, você deseja sair quando houver um interesse menor no estoque conforme indicado pelo nível IIECN e volume. (Para ler mais, veja Introdução aos Tipos de Negociação: Momentum Trading e Introdução aos Tipos de Negociação: Scalpers.) Determinando uma Stop-Loss Quando você troca na margem. Você é muito mais vulnerável a movimentos de preços acentuados do que os comerciantes regulares. Portanto, usando stop-loss. Que são projetados para limitar as perdas em uma posição em uma segurança, é crucial quando dia comercial. Uma estratégia é definir duas perdas de parada: 1. Uma ordem física de perda de parada colocada em um determinado nível de preço que se adequa à sua tolerância ao risco. Essencialmente, isso é o máximo que você deseja perder. 2. Um conjunto de perda de parada mental no ponto em que seus critérios de entrada são violados. Isso significa que se o comércio fizer uma volta inesperada, você imediatamente sairá da sua posição. Os comerciantes do dia de varejo geralmente também têm outra regra: definir uma perda máxima por dia que você pode suportar tanto financeiramente quanto mentalmente para resistir. Sempre que você atingiu este ponto, tire o resto do dia de folga. Os comerciantes inexperientes muitas vezes sentem a necessidade de compensar perdas antes do dia acabar e acabar levando riscos desnecessários como resultado. (Para saber mais, consulte The Stop-Loss OrderMake Sure You Use It.) Avaliação, Tweaking Performance Muitas pessoas entram no day trading esperando fazer retornos de três dígitos todos os anos com um esforço mínimo. Na realidade, muitos comerciantes do dia perdem dinheiro. No entanto, ao usar uma estratégia bem definida com a qual você se sente confortável, você pode melhorar suas chances de vencer as chances. Então, como você avalia o desempenho? A maioria dos comerciantes do dia não o fazem tanto pelo rastreamento de percentuais de ganhos ou perdas, mas sim pela forma como eles aderem às suas estratégias individuais. Na verdade, é muito mais importante seguir sua estratégia de perto do que tentar perseguir lucros. Ao manter isso como sua mentalidade, você torna mais fácil identificar onde existem problemas e como resolvê-los. O Bottom Line Day trading é uma habilidade difícil de dominar. Como resultado, muitos desses que tentam falhar. Mas as técnicas descritas acima podem ajudá-lo a criar uma estratégia rentável e com práticas suficientes e uma avaliação de desempenho consistente, você pode melhorar suas chances de superar as chances. (Para leitura relacionada, veja: Você ganharia como comerciante de um dia) Introdução ao Scalping Atualizado em 14 de outubro de 2016 O Scalping é um estilo de negociação de curto prazo e, apesar do seu nome estranho, é um estilo comercial bastante popular entre os comerciantes profissionais. Scalping é o estilo de negociação mais curto (até mais curto do que o dia de negociação), e é assim chamado porque tenta fazer muitos pequenos lucros durante todo o dia de negociação. Scalping é Análise Técnica Os Scalpers são sempre comerciantes de análise técnica (em oposição aos comerciantes de fundamentos), mas podem ser comerciantes discricionários ou de sistemas. Escaladores discretos farão cada decisão de negociação em tempo real (embora muito rapidamente), enquanto os scalpers do sistema seguirão um sistema de scalping sem tomar decisões comerciais individuais. Scalpers usa principalmente os preços do mercado para tomar suas decisões comerciais, mas alguns scalpers também usam um ou mais indicadores técnicos (por exemplo, médias móveis). Scalping Timeframes Scalping chart timeframes, e a quantidade de tempo que cada comércio está ativo, são os mais baixos de todos os estilos de negociação. Por exemplo, um comerciante do dia pode usar um gráfico de cinco minutos e fazer quatro ou cinco negociações por dia de negociação, sendo cada comércio ativo por trinta minutos. Em contraste, um scalper pode usar um gráfico de cinco segundos (onde cada barra de preço representa apenas cinco segundos de negociação) e fazer vinte ou trinta comércios por dia, sendo cada comércio ativo por apenas dois minutos. Técnicas de Scalping Como com qualquer outro estilo de negociação, existem muitos métodos diferentes de scalping. A técnica de escalpelamento mais conhecida é usar o tempo e as vendas do mercado para determinar quando e onde fazer negócios. Scalping usando o tempo e as vendas às vezes é chamado de leitura de fita, porque o tempo e as vendas costumavam ser conhecidas como a fita. Outras técnicas de scalping são semelhantes a outros estilos de negociação na medida em que usam gráficos de barras ou candlestick e determinam quando e onde fazer negócios usando padrões de preços, suporte e resistência, e sinais indicadores técnicos. Scalping Psychology Scalping é mais adequado para um tipo específico de personalidade comercial. Os Scalpers devem ser muito disciplinados, especialmente no caso dos scalpers do sistema, pois devem ser capazes de seguir seu sistema comercial precisamente, não importa o que. Scalpers deve ser capaz de tomar decisões sem qualquer hesitação, e sem questionar suas decisões uma vez que foram feitas. No entanto, os escaladores também devem ser flexíveis o suficiente para reconhecer quando um comércio não está sendo realizado como esperado (ou esperado) e tomar medidas para corrigir a situação (ou seja, sair do comércio). Para ser ou não ser um Scalper Se você é um comerciante de posições que usa gráficos diários e faz suas decisões comerciais ao longo de uma noite inteira, provavelmente não vai fazer um bom scalper. No entanto, se o pensamento de aguardar vários dias para o seu próximo comércio você está louco, então talvez o couro cabeludo seja adequado para você. Scalping pode parecer fácil porque um scalper pode fazer todo o dia de lucro dentro de alguns minutos. No entanto, isso é uma ilusão, e na realidade o escalpelo pode ser muito difícil porque há muito pouco espaço (lido como sem espaço) por erro. Se você decidir tentar scalping, certifique-se de fazê-lo na simulação, até que você seja consistentemente lucrativo, e já não comete erros cometidos (como não sair de seus negócios quando se movem contra você).
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